一、 要紧暗示 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本制约 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 6

四、 附加物 ………………………….. ………………………….. 8

越权审批,或不注意正式赞同文档,或从属付税申报表、

减免

对容易利弊得失的内阁给零用钱或津贴,但它与公司的有规律的运作呼吸相通。 447,

相互相干,契合地区策略性、依必然的基准定额或定量怀孕

此外内阁给零用钱或津贴的推进更

4,780, 次要机关公司 合资生意

向非财务生意收紧的本钱占价钱为 达斯金华谊小额借单位

分派有限公司装修的财务资源

助的利钱耗费

生意实现分店、合资生意和合资生意的授予本钱小于

被授予单位可认可净资产的公允财产该当为

耗费产生

非钱币性资产兑换利弊得失

授予利弊得失或别人资产办理

因不可抗力要素,自然灾害下的资产减去

财产预备

负债负债制约重组与盈余

生意重组本钱,譬如职员的安设、分歧性本钱等。

偏爱市的公允财产。

利弊得失

当合在俱的把持下停止时,合的日期从

净利弊得失

与无论哪些不相互相干的不测事情造成的利弊得失

此外无效对冲事情使关心的有规律的运作,持

市性筑融资、市性筑负债负债公允财产的变更

动利弊得失,可市筑融资的用双手触摸、举起或握住、市性筑负债负债

拍卖筑融资的授予进项

独自停止减值校验的应收赞颂提供资产偿付的本息减财产预备恢复原状

陌生付托借所得利弊得失

授予性实践情形权利后续计量的公允财产做模特儿

财产变更促使的盈亏

根本原则进项、财务主管及及其他法度、对现行利弊得失的盘问是按盘问停止的。

二次调停对电流利弊得失的效果

收货人托管所得耗费

除前述的各项更的及其他营业外耗费和耗费 -447,

契合非惯常限制的及其他利弊得失记入项主词

中小的大写字母持有者权利(纳税后)的效果 -31,

所得税效果 -21,

翻阅 4,711, 揭晓航空站的大写字母持有者总数、流行音乐十大畅销唱片的大写字母持有者、传送流行音乐十大畅销唱片的大写字母持有者(或的大写字母持有者无穷的拍卖)

单位: 股

的大写字母持有者总数 (日常的) 15,855

流行音乐十大畅销唱片的大写字母持有者持股

的大写字母持有者姓名 (全名) 终极股权 规模 限定拍卖 质押或解冻 的大写字母持有者才能

一共 (%) 件分派一共 库存遗产 一共

华谊集团分派有限公司 234,283,762 30.83 60,585,162 质押 233,585,162 海内非国有

有社团

北部学分瑞丰基金-宁波岸-张 32,622,779 9 32,622,779 未知 未知

奥星

前海开源基金横峰岸 27,962,382 3.68 27,962,382 未知 未知

通举行就职典礼纽带授予分派有限公司

万家基金-兴业银行岸-淡黄色钢铁 27,962,382 3.68 27,962,382 未知 未知

铁联分派有限公司

深圳Huasheng十五个人组成的橄榄球队家纽带授予生意 27,962,382 3.68 27,962,382 质押 27,962,382 未知

勤劳(有限责任合伙人身份公司)

柴纳广州核筑分派有限公司 13,981,192 1.84 13,981,192 未知 国有社团

东吴基金-兴业银行岸-彭杏妮 13,981,192 1.84 13,981,192 未知 未知

谢美梅 11,104,555 1.46 未知 未知

华艺带电体分派分派有限公司 9,486,145 1.25 9,486,145 未知 海内非国有

期职员持股为设计情节 有社团

银基金-浦发岸-徐寥然 9,320,794 1.23 9,320,794 未知 未知

十大无法断定推销术在某种条件下的分派怀孕

的大写字母持有者姓名 怀孕无穷的传送股 分派的典型和一共

的一共 典型 一共

华谊集团分派有限公司 173,698,600 人民币权益股 173,698,600

谢美梅 11,104,555 人民币权益股 11,104,555

华小华 7,679,491 人民币权益股 7,679,491

沃伯格吐露秘密分派有限公司-地面4独资吐露秘密 6,695,332 人民币权益股 6,695,332

华信国际吐露秘密分派有限公司华信吐露秘密 · 华鹏 39 号 5,139,300 人民币权益股 5,139,300

综合性中学基金吐露秘密为设计情节

徐武凯 5,108,193 人民币权益股 5,108,193

大工业界吐露秘密有限责任公司-大勤劳吐露秘密 · 凯悦2套装 5,095,300 人民币权益股 5,095,300

合资吐露秘密为设计情节

谢爱平 5,072,365 人民币权益股 5,072,365

华信国际吐露秘密分派有限公司华信吐露秘密 · 财产报偿 4,849,936 人民币权益股 4,849,936

75 号纽带授予综合性中学基金吐露秘密为设计情节

洪伟明 4,848,119 人民币权益股 4,848,119

前述的相干的预告或分歧行为 首次大的大写字母持有者与首次阶段职员持股P 其他的大写字母持有者私下不注意无论哪些相干。,公司与及其他的大写字母持有者私下条件在相互相干性? 或属于行政办法规则的分歧行为;无穷的推销术公司 首次大的大写字母持有者与首次阶段职员持股P 盈余的大写字母持有者私下不注意相干。,该公司两个都不意识条件有无论哪些相干私下的超视距 或属于行政办法规则的分歧行为。 揭晓航空站的优先证券的大写字母持有者总数、流行音乐十大畅销唱片优先证券的大写字母持有者、前十种优先证券仅限于分派怀孕人。 况表

□涂 √ 不涂

三、 要紧事项

公司次要财务主管报表记入项主词、财务指标伟大的换衣服的账及账

√涂 □不涂

1) 资产产生的换衣服及其账

单位:元

记入项主词 航空站数 初始学时数 变更长度 变更账

(%)

市性筑融资 0 10,077, -100.00 次要机关是授予报偿的成功实现的事

应收赞颂利钱 5,333,172.50 553,005.83 864.40 次要机关必须从小额学分公司实现政府财政帮助。

利钱造成的利钱

周旋工蜂薪酬 10,519,430.87 17,179,195.31 -38. 77 次要账是年终奖金的2曾经发给了。

单位:元

记入项主词 容易学时数 前年纪同周期 变更长度 变更账

(%)

营业进项和附加税 597,789.95 1,625,877.59 -63 次要是鉴于增殖价值税的做加法

财务费 6,302,056.32 1,211,344.70 420. 25 次要是鉴于借利钱的做加法

授予进项 2,414,740.41 7,064,444.03 -65.82 次要是鉴于付托借的做加法

及其他进项 447, 243,738.32 83. 57 次要是鉴于内阁给零用钱或津贴的做加法

营业外耗费 498,873.92 57,133.76 773. 17 做加法次要废物的用双手触摸、举起或握住

营业外耗费 946,506.96 185,032.09 411.54 伟大的抵补做加法

所得征收费 2,051,964.05 4,502,398.17 -54.43 这次要是鉴于规章费率的效果。

属于总公司的大写字母 4,430,568.96 1,457,911.88 203.90 次要账角镞箭全资分店的盈余

东边净赚

小半的大写字母持有者利弊得失 -592,308.00 1,704,369.59 -134. 75 次要账角镞箭全资分店的盈余3)现钞流量表变更制约及账

单位:元

记入项主词 容易学时数 前年纪同周期 变更长度 变更账

(%)

经纪训练现钞流量 13,689,738.40 43,467,885 131.49 次要耗费减免与付税

– –

量净总值 前进成功实现的事

授予训练产生的现钞流 18,026,202.51 169,260,720.17 不涂 次要是鉴于陌生授予的做加法

– –

量净总值

筹资训练产生的现钞流量 19,902,271.78 124,654,454.58 不涂 次要借是鉴于借期满。 – -量净总值 伟大的事项的行进、效果及竞赛剖析

√涂 □不涂

由公司 2018 年 2 月 2 董事会第七届社交 7 次社交详述经过了《在附近的全资分店染指到达达斯金华赢授予办理分派有限公司的动机》 ,赞同公司的全资分店,浙江华谊CCI本钱、上海商赢资产办理分派有限公司同盟国创建Lok Tsinghua,详见公司 2018 年 2 月 3 《日本日报》登载在《柴纳纽带报》上。、《上海纽带报》、纽带时报与上海纽带市所网站 2018-009 号码公报。 该公司 已于 2018 年 2 月 11 日本生意创建, 公司名称为达斯金华赢授予分派有限公司。 。揭晓期内,公司 还没有实践赞助。

揭晓期早应完成的未执行承兑

□涂 √ 不涂

预测年终至下一揭晓期航空站的累计净赚可能性为盈余或许与头年声像同步相形产生伟大的变更的警 解说与解说

□涂 √ 不涂

公司名称 华艺带电体分派分派有限公司

法定代劳人 陈孟立

日期 2018 年 4 月 28 日四、 附加物

决算表

合资产负债负债表

2018 年 3 月 31 日编制单位:华艺带电体分派分派有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 几乎不审计

记入项主词 航空站权衡 年终权衡

进行资产:

钱币资产 710,155,622 758,973,959.55

结算超额预订或保留

拆出资产

按公允财产计量的财务状况及其变更 10,077,

资产

衍生筑融资

应收赞颂票据 674,899,356.64 743,416,488.12

应收赞颂赞颂 2,294,428,325.14 2,460,634,175.72

向前推提供资产偿付的本息 65,334,167.43 89,365,563.56

应收赞颂附加费

应收赞颂再保险概略赞颂

再保险概略和约预备金

应收赞颂利钱 5,333,172.50 553,005.83

应收赞颂股息

及其他应收赞颂款 540,781,007.71 428,748,026.23

补进返售筑融资

存货 600,183,179.60 577,932,739.85

怀孕推销术资产

年纪内期满的非进行资产

及其他进行资产 349,965,727.57 340,971,311.77

进行资产翻阅 5,241,080,559.71 5,410,673,133.63

非进行资产:

发给借和垫款

可供拍卖筑融资 411,850, 411,850,

怀孕至期满授予

牧师应收赞颂款

牧师股权授予 152,629,940.85 143,156,941.73

授予性实践情形 29,170,899 39,755,039.90

固定资产 1,104,234,858.21 1,105,331,201.19

在建工程 189,069,985.81 165,055,052.04

工程物质

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产 176,891,942.46 177,532,991.72

发达耗费

友好 13,531,992.19 13,531,992.19

牧师待摊费 16,393,131.28 17,024,702.54

递延所得税资产 39,602,368.17 36,288,039.67

及其他非进行资产 4,660,382.77 4,660,382.77

非进行资产翻阅 2,138,035,495.23 2,114,186,343.75

资产一共 7,379,116,054.94 7,524,859,477.38

进行负债负债:

短期专款 749,400, 758,500,

向中央岸专款

保证金保证金

拆入资产

按公允财产计量的财务状况及其变更

负债负债

衍生筑负债负债

周旋票据 521,837,433.75 531,025,703.04

周旋赞颂 1,454,295,200.23 1,532,373,519.51

预收提供资产偿付的本息 20,350,997.97 28,906,656.64

平均数的回购筑融资款

监禁和监禁

周旋工蜂薪酬 10,519,430.87 17,179,195.31

应交征收费 37,666,030.07 51,778,712.24

周旋利钱 1,020,015.02 1,037,181.80

周旋股息

及其他周旋款 63,969,302.60 57,669,435.52

周旋再保险概略赞颂

保险和约预备金

代劳惩处纽带款

代劳承销品纽带款

怀孕推销术负债负债

年纪内期满的非进行负债负债 32,000, 32,000,

及其他进行负债负债

进行负债负债翻阅 2,891,058,410.51 3,010,470,404.06

非进行负债负债:

牧师专款 32,000, 32,000,

周旋建立互信关系

里面:优先证券

期资本证券

牧师周旋款 141,029,758.37 151,915,880.45

工蜂牧师工资待遇

专项周旋款

估计负债负债

递延进项 94,227,119.50 108,666,254.42

递延所得税负债负债

及其他非进行负债负债

非进行负债负债翻阅 267,256,877.87 292,582,134.87

负债负债翻阅 3,158,315,288.38 3,303,052,538.93

物主权利

大写字母 881,903,511.00 759,903,511.00

及其他权利器

里面:优先证券

期资本证券

本钱公积 2,748,922,157.16 2,870,922,157.16

减:库存股

及其他综合性中学进项

专项仓库

盈余公积 43,458,367.93 43,458,367.93

普通风险预备

未分派推进 493,466,434.51 493,880,298.40

总公司物主头衔伴随而来 4,167,750,470.60 4,168,164,334.49

小半的大写字母持有者权利 53,050,295.96 53,642,603.96

物主权利翻阅 4,220,800,766.56 4,221,806,938.45

负债负债总数与物主权利 7,379,116,054.94 7,524,859,477.38法定代劳人: 陈孟立 本着良心的财务主管工作的本着良心的人: 陈孟立 财务主管机构本着良心的人: 李威长

总公司资产负债负债表

2018 年 3 月 31 日 编制单位:华艺带电体分派分派有限公司

单位:元 传播 :人民币 审计典型: 几乎不审计

记入项主词 航空站权衡 年终权衡

进行资产:

钱币资产 259,344,352.69 346,054,124.90

按公允财产计量的财务状况及其变更资产

衍生筑融资

应收赞颂票据 102,771,963.53 111,016,705.39

应收赞颂赞颂 482,089,935.90 563,581,570.59

向前推提供资产偿付的本息 1,708,894.37 15,964,715.30

应收赞颂利钱 5,333,172.50 553,005.83

应收赞颂股息

及其他应收赞颂款 994,150,552.68 896,818,924

存货 95,462,632.07 80,208,421.85

怀孕推销术资产

年纪内期满的非进行资产

及其他进行资产

进行资产翻阅 1,940,861,503.74 2,014,197,467.30

非进行资产:

可供拍卖筑融资

怀孕至期满授予

牧师应收赞颂款

牧师股权授予 2,798,938,907.85 2,791,611,709.53

授予性实践情形 54,669,022.44 22,118,583.56

固定资产 250,264,443.87 286,260,950.54

在建工程 4,350,132.55 4,600,732.99

工程物质

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产 32,876,238.02 33,188,156.45

发达耗费

友好

牧师待摊费 12,753,957.31 13,782,396.13

递延所得税资产

及其他非进行资产 1,806,792.45 1,806,792.45

非进行资产翻阅 3,155,659,494.49 3,153,369,321.65

资产一共 5,096,520,998.23 5,167,566,788.95

进行负债负债:

短期专款 539,000, 539,000,

按公允财产计量的财务状况及其变更负债负债

衍生筑负债负债

周旋票据 82,075,535.70 114,238,099.00

周旋赞颂 466,284,439.47 492,664,341.82

预收提供资产偿付的本息 18,543,062.89 20,899,831

周旋工蜂薪酬 5,059,900.00 8,192,332.00

应交征收费 1,794,889.31 1,749,064

周旋利钱 693,885.84 630,207.19

周旋股息

及其他周旋款 70,638,045.99 69,651,781.75

怀孕推销术负债负债

年纪内期满的非进行负债负债 12,000, 12,000,

及其他进行负债负债

进行负债负债翻阅 1,196,089,759.20 1,259,025,658.51

非进行负债负债:

牧师专款 12,000, 12,000,

周旋建立互信关系

里面:优先证券

期资本证券

牧师周旋款 45,387,767.74 51,883,767.74

工蜂牧师工资待遇

专项周旋款

估计负债负债

递延进项 41,463,342.65 41,497,092.65

递延所得税负债负债

及其他非进行负债负债

非进行负债负债翻阅 98,851,110.39 105,380,860.39

负债负债翻阅 1,294,940,869.59 1,364,406,518.90

物主权利:

大写字母 759,903,511.00 759,903,511.00

及其他权利器

里面:优先证券

期资本证券

本钱公积 2,868,049,326.41 2,868,049,326.41

减:库存股

及其他综合性中学进项

专项仓库

盈余公积 43,458,367.93 43,458,367.93

未分派推进 130,168,920 131,749,064.71

物主权利翻阅 3,801,580,128.64 3,803,160,270.05

负债负债总数与物主权利 5,096,520,998.23 5,167,566,788.95 法定代劳人: 陈孟立 本着良心的财务主管工作的本着良心的人: 陈孟立 财务主管机构本着良心的人: 李威长 合推进表

2018 年 1—3 月

编制单位: 华艺带电体分派分派有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 几乎不审计

记入项主词 比较期概略 前期概略

一、营业总耗费 200,072,738.41 190,888,481.46

里面:营业耗费 200,072,738.41 190,888,481.46

利钱耗费

已赚附加费

监禁及佣钱耗费

二、营业总本钱 196,581,680.86 190,404,147.06

里面:营业本钱 138,235,454.92 131,724,992.66

利钱耗费

费和佣钱耗费

退保金

净总值归还

保险和约预备金净总值的学会

保单奖金耗费

分附加费

进项和附加税 597,789.95 1,625,877.59

推销术费 21,996,530.20 23,714,453.84

办理费 29,382,352.06 32,145,121.27

财务费 6,302,056.32 1,211,344.70

资产减值损伤 67,497.41 -17,643.00

加:公允财产变更耗费(盈余)列在-号中

授予报偿(盈余由-列出) 2,414,740.41 7,064,444.03

里面:合资生意和合资生意的授予报偿 2,327,198.32 2,370,660

资产用双手触摸、举起或握住进项(盈余由-列出) -15,376.05 61.22

缓和进项(盈余由-列出)

及其他进项 447, 243,738.32

三、营业推进(盈余由-列出) 6,337,858.05 7,792,577.97

加:营业外耗费 498,873.92 57,133.76

减:营业外耗费 946,506.96 185,032.09

四、推进总数(全损) “ -” 数字填写 5,890,225.01 7,664,679.64

减:所得征收费 2,051,964.05 4,502,398.17

五、净赚(净盈余) “- ” 数字填写 3,838,260.96 3,162,281.47

(1)根本原则手柄的衔接停止类别

1. 继续经纪净赚(净盈余) “- ” 数字填写 3,838,260.96 3,162,281.47

2. 停车站经纪净赚(净盈余) “- ” 数字填写

(二)头衔伴随而来的类别

1. 小半的大写字母持有者利弊得失 -592,308.00 1,704,369.59

2. 属于总公司的大写字母东边净赚 4,430,568.96 1,457,911.88

六、及其他综合性中学所得纳税后净进项

伴随而来总公司物主的及其他综合性中学所得纳税后净进项

(1)不克不及重行类别为推进或推进的及其他综合性中学进项

1. 进项为设计情节净负债负债或净资产变更的重行计量

2. 在权利法下,及其他不克不及重行类别为推进的单位

耗费命运

(二)及其他综合性中学进项,分为推进和推进;

1. 权利法将在我被重行类别为利弊得失以前。

综耗费命运

2. 拍卖筑融资公允财产变更利弊得失

3. 怀孕至期满授予重行类别为利弊得失

4. 现钞流量套期保值利弊得失的无效比

5. 外汇决算表权衡

6. 及其他

伴随而来于小半的大写字母持有者的及其他综合性中学所得纳税后净进项

七、总耗费总数 3,838,260.96 3,162,281.47

伴随而来于总公司物主的总耗费总数 4,430,568.96 1,457,911.88

伴随而来于小半的大写字母持有者的总耗费总数 -592,308.00 1,704,369.59

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.0058 0.0019

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.0058 0.0019

定相当的: 陈孟立 本着良心的财务主管工作的本着良心的人: 陈孟立 财务主管机构本着良心的人: 李威长

总公司推进表

2018 年 1—3 月

编制单位: 华艺带电体分派分派有限公司

单位: 元 传播: 人民币 审计典型: 几乎不审计

记入项主词 比较期概略 前期概略

一、营业耗费 109,642,687.39 88,913,446.31

减:营业本钱 89,990,072.58 76,545,876

进项和附加税 251,235.55 538,166.66

推销术费 10,151,667.15 9,725,426.01

办理费 15,212,714.97 13,889,636.52

财务费 1,538,201.91 -1,413,437.11

资产减值损伤 -3,223,932.06 1,170,164.97

加:公允财产变更耗费(盈余)列在-号中

授予报偿(盈余由-列出) 2,327,198.32 6,863,625.66

里面:合资生意和合资生意的授予报偿 2,327,198.32 2,282,439.52

资产用双手触摸、举起或握住进项(盈余由-列出) -2,231.46 -878.50

及其他进项 173,750.00 33,750.00

二、营业推进(盈余由-列出) -1,778,555.85 -4,645,887.84

加:营业外耗费 269,637.43 30,242.00

减:营业外耗费 71,222.99 96,825.32

三、推进总数(全损)“-”数字填写 -1,580,141.41 -4,712,471.16

减:所得征收费 509,

四、净赚(净盈余)“-”数字填写 -1,580,141.41 -5,222,131.72

(一)继续经纪净赚(净盈余) “- ” 数字填写 -1,580,141.41 -5,222,131.72

(二)停车站经纪净赚(净盈余) “- ” 数字填写

五、及其他综合性中学所得纳税后净进项

(1)不克不及重行类别为推进或推进的及其他综合性中学进项

1. 进项为设计情节净负债负债或净资产变更的重行计量

2. 在权利法下,及其他不克不及重行类别为推进的单位合收

维护分享

(二)及其他综合性中学进项,分为推进和推进;

1. 权利法将在我被重行类别为利弊得失以前。综

耗费命运

2. 拍卖筑融资公允财产变更利弊得失

3. 怀孕至期满授予重行类别为利弊得失

4. 现钞流量套期保值利弊得失的无效比

5. 外汇决算表权衡

6. 及其他

六、总耗费总数 -1,580,141.41 -5,222,131.72

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人: 陈孟立 本着良心的财务主管工作的本着良心的人: 陈孟立 财务主管机构本着良心的人: 李威长 合现钞流量表

2018 年 1—3 月

编制单位: 华艺带电体分派分派有限公司

单位: 元 传播: 人民币 审计典型: 几乎不审计

记入项主词 比较期概略 前期概略

一、经纪训练现钞流量量:

推销术商品、装修工役制收到的现钞 457,236,110.42 516,963,693.97

客户存款和经商存款净增额

从中央岸专款的净做加法

向及其他筑机构做加法资产净总值

原保险和约附加费收到的现钞

收到再保险概略净现钞

存款和授予净增长

用双手触摸、举起或握住按公允财产计量的财务状况及其变更资产

净做加法额

收紧利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净做加法

回购事情资产净增额

收到的征收费免除 744,757.46 76,328.33

收执与事情训练相互相干的及其他现钞 17,319,909.80 133,812,274.83

经纪训练现钞流入 475,300,777.68 650,852,297.13

买商品、工役制赏金击中要害现钞 246,357,104.47 425,112,715.26

客户借和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞有利

有利利钱、佣钱和佣钱的现钞

有利股息策略性

有利给职员和职员的现钞 36,331,816.46 39,292,184

有利的各项征收费 84,716,662.60 16,655,596.97

有利与事情训练使关心的及其他现钞 159,587,088.23 126,323,917.31

营业现钞开枪量 526,992,671.76 607,384,412.98

经纪训练现钞流量量净总值 -51,691,894.08 43,467,885

二、授予训练现钞流量:

授予回收所得现钞 253,216,

授予进项收到的现钞 20,000,

用双手触摸、举起或握住固定资产、从无形资产和及其他牧师资产中回收的现钞净总值 884,714

用双手触摸、举起或握住分店及及其他营业单位收到的现钞净总值

收到与及其他授予训练相互相干的现钞 5,363,989.85 21,875,209.57

授予现钞流入 6,248,702.19 295,091,876.24

换得固定资产、无形资产和及其他牧师资产的有利现钞 19,494,738.03 114,352,596.41

授予有利的现钞 350,000,

典当借净增额

分店及及其他事情单位有利的现钞净总值

有利与授予训练使关心的及其他现钞 4,780,

授予训练现钞流量 24,274,904.70 464,352,596.41

授予训练现钞流量净总值 -18,026,202.51 -169,260,720.17

三、筹资训练产生的现钞流量量:

授予收到的现钞

里面:小半的大写字母持有者隶属公司收到的现钞

从借中实现的现钞 220,000,

建立互信关系发行收到的现钞

收到及其他现钞相互相干现钞

现钞流量流入 220,000,

归还负债负债制约有利的现钞 229,100, 118,000,

分派股息、推进现钞或利钱有利 10,802,271.78 6,654,454.58

里面:分店向小半的大写字母持有者有利的股息、推进

有利及其他现钞相互相干现钞

筹资训练现钞开枪为设计情节 239,902,271.78 124,654,454.58

筹资训练产生的现钞流量量净总值 -19,902,271.78 -124,654,454.58

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的效果

五、现钞及现钞等价物净做加法额 -89,620,368.37 -250,447,290.60

加:初始现钞和现钞等价物权衡 649,215,875.71 1,164,580,552.92

六、航空站现钞和现钞等价物权衡 559,595,507.34 914,133,262

法定代劳人: 陈孟立 本着良心的财务主管工作的本着良心的人: 陈孟立 财务主管机构本着良心的人: 李威长 总公司现钞流量表

2018 年 1—3 月

编制单位: 华艺带电体分派分派有限公司

单位: 元 传播: 人民币 审计典型: 几乎不审计

记入项主词 比较期概略 前期概略

一、经纪训练现钞流量量:

推销术商品、装修工役制收到的现钞 222,507,708.44 161,295,464.97

收到的征收费免除

收执与事情训练相互相干的及其他现钞 86,912,634.46 6,920,888.50

经纪训练现钞流入 309,420,342.90 168,216,357

买商品、工役制赏金击中要害现钞 161,596,087.85 152,322,059.17

有利给职员和职员的现钞 17,253,868.17 16,289,715.46

有利的各项征收费 305,291.50 5,272,868.46

有利与事情训练使关心的及其他现钞 172,353,909.13 144,940,037.64

营业现钞开枪量 351,509,156.65 318,824,680.73

经纪训练现钞流量量净总值 -42,088,813.75 -150,608,327.26

二、授予训练现钞流量:

授予回收所得现钞 253,216,

授予进项收到的现钞 20,000,

用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和及其他牧师资产的回收 98,

现钞净总值

用双手触摸、举起或握住分店及及其他营业单位收到的现钞净总值

收到与及其他授予训练相互相干的现钞 320,704.49 21,464,569.93

授予现钞流入 419,064.91 294,681,236.60

换得固定资产、无形资产和及其他牧师资产的有利 1,848,498.04 2,291,939.14

现钞

授予有利的现钞 5,000, 120,000,

分店及及其他事情单位有利的现钞净总值 20,000,

有利与授予训练使关心的及其他现钞

授予训练现钞流量 6,848,498.04 142,291,939.14

授予训练现钞流量净总值 -6,429,433 152,389,297.46

三、筹资训练产生的现钞流量量:

授予收到的现钞

从借中实现的现钞 150,000,

收到及其他现钞相互相干现钞

现钞流量流入 150,000,

归还负债负债制约有利的现钞 150,000, 59,000,

分派股息、推进现钞或利钱有利 6,558,121 5,094,751.52

有利及其他现钞相互相干现钞 6,496,

筹资训练现钞开枪为设计情节 163,054,121 64,094,751.52

筹资训练产生的现钞流量量净总值 -13,054,121 -64,094,751.52

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的效果

五、现钞及现钞等价物净做加法额 -61,572,370.29 -62,313,781.32

加:初始现钞和现钞等价物权衡 306,213,029.98 582,404,556.99

六、航空站现钞和现钞等价物权衡 244,640,659.69 520,090,775.67

法定代劳人: 陈孟立 本着良心的财务主管工作的本着良心的人: 陈孟立 财务主管机构本着良心的人: 李威长

审计揭晓的专心致志 √ 不涂

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